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2700点下方或为短期空头陷阱

发布时间:2021-01-20 12:03:50 阅读: 来源:格栅板厂家

期指或成为诱空推手

进入2011年后,A股的大涨大跌往往出乎市场意料。上周五沪综指盘中一度收复1月20日大跌的失地,但带动大盘反弹的都是石油石化、银行地产等前期抗跌的权重股,而中小盘股则呈现反弹乏力震荡盘跌的出货走势。在银根吃紧和去杠杆化等不利因素的影响下,银行地产等上涨明显缺乏做多效应,更像是沪综指对于2800点平台破位后的反抽。联系起上周五正值期指1月合约交割日,不排除大资金利用盘中大幅波动进行套利的可能。在期指推出后,大涨大跌的诱空和诱多出现的频率正在加大,正如去年10月底沪综指在突破3000点后的惯性诱多式上涨,目前同样不排除股指在2700点下方出现诱空式下跌。

机构仓位下移为反弹提供条件

前期基金的整体仓位在83%左右,而去年6月底基金仓位只有60%多,机构过高的仓位也是造成前期机构超配个股的连续大跌。随着近期机构重仓股的放量下跌,机构仓位的逐步下降正在为日后反弹积累正面因素。目前沪综指最大跌幅已超过500点,中小板和创业板指数最大跌幅近20%。虽然中期A股仍缺乏趋势性上涨的核心动力,但在机构仓位连续下降后,至少已具备可供大资金参与超跌反弹的腾挪空间。

大盘反弹因素初显

相比基本面和宏观环境的不乐观,近两个交易日盘面上已显示出一些乐观信号。

首先,市场的恐慌情绪释放已达到高峰。“多头不死,空头不止”,近期大部分个股从最高点的累计跌幅已超过30%,超过40%的亦不在少数,昨日这些个股中有不少出现下跌放量的盘口,显示前期苦等反弹的多头正在失去耐心,不乏杀跌出局者。而今年被机构一致看好的新兴产业类个股如节能环保、循环经济和云计算等在放量下挫的途中鲜有像样的反弹,说明部分机构投资者正在由乐观转向悲观。

其次,强势股出现补跌迹象。每一轮中级别调整的一个结束标志就是强势股补跌。昨日水利概念股在政策利好释放的情况下冲高回落,龙头股安徽水利(600502)收阴;高送转板块成为昨日跌幅最大的板块之一;高铁概念股在连续上涨后昨日出现放巨量滞涨的短线调整信号。

再次,技术面已具备筑底条件,一般3个以上重要技术指标出现3次以上的底背离可以视为技术底的前瞻。以沪综指为例,其日线中的RSI、SKD已经出现2次中级别的底背离(时间跨度超过10个交易日),60分钟MACD的底背离更是清晰。如果权重股出现补跌以及本周沪综指回补2656点缺口,沪综指将出现第三次中级别底背离,阶段性低点的信号将更加明显。此外,沪综指1664点和2319点的中期上升趋势线位于2600-2620点区域,并缓慢上移,在第一次回落时有效击破的概率有限。而创业板在跌破1000点整数关口时正好跌至去年7月与10月低点的上升趋势线,获得支撑的概率较大。

此外,从个股下跌的形态来看,绝大部分个股从去年11月以来已呈现出较为清晰的5浪下跌结构,随时可能出现技术性反弹。从个股调整级别与反弹级别对应的角度考虑,不排除连续下跌后“物极必反”的可能。从估值来看,目前A股2011年动态市盈率在14倍左右,基本与1664点和2319点的估值相当。尤其是小盘股在超过30%的大跌后,正逢2、3月年报密集披露期,一旦市场对于其估值忧虑有所缓解,此类个股出现快速反弹的概率往往很大。

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